公告日期：2024-04-17

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 04 月 15 日
送出日期：2024 年 04 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家沪深 300 成长 ETF 基金代码 159656

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2023 年 1 月
易所 16 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 04 月 15 日

基金经理 贺方舟 理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 04 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允
许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分
离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证
券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不
低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制
的情形除外。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策
主要投资策略 略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资
策略；8、股票期权投资策略；9、参与融资与转融通证券出借业务策略；10、其他。

业绩比较基准 沪深 300 成长指数收益率


万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪沪深 300 成长指
数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特……
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