公告日期：2024-09-30

博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
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博时中债 0-3 年国开行债券交易型开
放式指数证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 杭州银行股份有限公司博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
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【重要提示】
1、博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金根据 2022 年 7 月 4 日中
国证券监督管理委员会《关于准予博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基
金注册的批复》（证监许可[2022]1417 号）准予注册，进行募集。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金的标的指数为中债-0-3 年国开行债券指数，编制方案如下：
（1）样本选取方法
1）债券种类：政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债
2）发行人：国家开发银行
3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4）托管余额/发行量：无限制
5）债券剩余期限： 3 年以内（包含 3 年）
6）债券币种：人民币
7）付息方式：附息式固定利率、零息式、贴现式、利随本清
8）上市期限：无限制
9）含权债：不包含含权债
10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双
边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直
接采用中债估值价格。
（2）指数计算
1）基准日： 2011 年 12 月 31 日，基点值为 100
2）指数计算频率：每个全国银行间债券市场交易日计算
有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：
https://www.chinabond.com.cn/。
4、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所
带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
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投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所
带来的损失。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相
似的风险收益特征。
因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、分红等
行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金
投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类
风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等，详见下文“风
险揭示”章节。
5、基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无
需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。
6、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编
制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见下文“风险揭示”章节。
本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融
债流动性风险、投资集中度风险等。
7、投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金
合同及基金产品资料概要等文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
8、本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额
净值可能低于基金份额初始面值。
9、基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。