公告日期：2024-04-15

华安基金管理有限公司关于发布华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值（IOPV）的提示性公告
根据华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书等法律文件的相关约定，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管
理人”）决定，本基金自 2024 年 4 月 15 日起发布基金份额参考净值（IOPV）。基金管理人
已于 2024 年 4 月 12 日发布《华安基金管理有限公司关于发布华安中债 1-5 年国开行债券交
易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值（IOPV）的公告》。现就相关事项提示如下：
一、IOPV 的计算与发布

本基金 IOPV 由基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单等数据计算并通过深圳证券交易所在交易时间内发布。IOPV 仅供投资者参考。基金管理人可根据基金的运作
情况决定是否暂停发布 IOPV 或调整 IOPV 计算方式。IOPV 与实时的基金份额净值可能存
在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，投资者须自行承担由此产生的全部投资损失。

本基金 IOPV 的计算公式为：

Pi：T 日申购、赎回清单中第 i 只成份券的实时估算净价

AIi：T 日申购、赎回清单中第 i 只成份券的日终应计利息

Sharesi：根据 T 日申购、赎回清单计算的第 i 只成份券的数量（单位：张）

ECC：T 日申购、赎回清单中的预估现金差额

CU：最小申购、赎回单位（单位：份）

当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或市场发生异常波动等情形时，基金管理人委托的机构可选择使用其他其认为合理的方式计算 IOPV。

二、风险揭示

（一）参考 IOPV 进行投资决策导致投资损失的风险


IOPV 仅供投资者参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能
出现错误。投资者若参考 IOPV 进行投资决策，将面临因 IOPV 计算错误导致投资损失的风险，投资者须自行承担由此产生的全部投资损失。

（二）基金管理人拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回对价的风险

当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单，或 IOPV 计算错误，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请、暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价，投资者面临无法申购、赎回或被延缓支付赎回对价的风险。

（三）基金二级市场价格波动的风险

IOPV 计算错误可能引起本基金二级市场价格波动，投资者面临本基金二级市场价格波动的风险。

（四）基金二级市场流动性风险

IOPV 计算错误可能对本基金二级市场交易造成影响，当本基金二级市场成交量不足时，投资者面临本基金在二级市场的流动性风险。

（五）IOPV 暂停发布或调整计算方式的风险

基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布 IOPV 或调整 IOPV 计算方式。当
因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或市场发生异常波动等情形时，基金管理人委托的机构可选择使用其他其认为合理的方式计算 IOPV。投资者面临 IOPV 暂停发布或调整计算方式的风险。

三、其他事项

1、本公告仅对本基金 IOPV 的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书及相关公告。

2、投资者可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（40088-50099）咨询相关情况。

华安基金管理有限公司
2024 年 4 月 15 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。