公告日期：2023-08-23

华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 23 日
送出日期：2023 年 8 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 疫苗 ETF 基金 基金代码 159646

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 08 月 11 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2022 年 08
易所 月 22 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 08 月 11 日

基金经理 谭弘翔 理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 8 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
其他 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人
大会。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则
本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行
的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期
投资范围 融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。


华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。