公告日期：2024-10-25

富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 平安银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国国证疫苗与生物科技 ETF

场内简称 疫苗 ETF 富国

基金主代码 159645

交易代码 159645

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 09 月 16 日

报告期末基金份额总 28,540,740.00 份
额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均
投资策略 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本
基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可
转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资
产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策
略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准 国证疫苗与生物科技指数收益率

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数
成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-

2024 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 -1,735,406.90

2.本期利润 3,631,944.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.1093

4.期末基金资产净值 21,675,797.23

5.期末基金份额净值 ……
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