公告日期：2024-06-19

富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 19 日（信息截至：2024 年 06 月 18 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国国证疫苗与生物科技 基金代码 159645

ETF

场内简称 疫苗 ETF 富国

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2022 年 9 月 26 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 09 月 16 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 蔡卡尔 任职日期 2022 年 09 月 16 日

证券从业日期 2013 年 08 月 06 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创
业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、
地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司
债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含
超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存
托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，
本基金的投资范围会做相应调整。

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场
情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
主要投资策略 2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券
（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见
法律文件。

业绩比较基准 国证疫苗与生物科技指数收益率

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

注：详情请阅读……
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