公告日期:2022-09-07
汇添富中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2022 年 9 月 6 日
送出日期:2022 年 9 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富中证 100ETF 基金代码 159630
基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 中国工商银行股份有限
限公司 公司
基金合同生效日 - 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 - 基金类型 股票型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 -
基金经理 过蓓蓓 经理的日期
证券从业日期: 2011 年 12 月 19 日
本基金证券简称:中证 100ETF 基金
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者
其他 终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份
额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时,本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟
踪标的指数的非上市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会审
议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数为中证 100 指数及其未来可能发生的变更。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本
基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的
投资范围 股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债
券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包
括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的
规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于
基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资……
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