公告日期：2024-10-25

华夏中证 100 交易型开放式指数

证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证 100ETF

场内简称 A100ETF

基金主代码 159627

交易代码 159627

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 35,116,776.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过 2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投
资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策
投资策略

略，资产支持证券投资策略，存托凭证投资策略，融资、
转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征

金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 366,808.49

2.本期利润 5,798,678.80


3.加权平均基金份额本期利润 0.1748

4.期末基金资产净值 38,439,436.07

5.期末基金份额净值 1.0946

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购……
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