公告日期：2024-04-22

西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投
资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2024年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创新药ETF沪港深

场内简称 创新药ETF沪港深

基金主代码 159622

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年04月21日

报告期末基金份额总额 190,603,238.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。

但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标
投资策略 的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理
人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏
离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差
控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩


大。

特殊情形包括但不限于：1、法律法规的限制；
2、标的指数成份股流动性严重不足；3、标的
指数的成份股长期停牌；4、标的指数成份股进
行配股、增发或被吸收合并； 5、标的指数成
份股派发现金股息； 6、指数成份股定期或临
时调整； 7、标的指数编制方法发生变化； 8、
其他基金管理人认定不适合投资的股票或可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。