公告日期：2023-04-01

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”）、陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”）、柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”）首次公开发行股票的申购。南矿集团本次发行的主承销商国信证券股份有限公司、陕西能源本次发行的联席主承销商和柏诚股份本次发行的主承销商中信证券股份有限公司是本公司旗下部分基金的托管人。现将有关情况公告如下：

一、参与南矿集团首次公开发行股票的申购情况

南矿集团本次发行价格为15.38元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国信证券股份有限公司托管的基金参与南矿集团本次发行申购的获
配信息如下：

基金名称 获配证券名 获配数量（股）获配金额（元）
称

易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投 南矿集团 1,762 27,099.56

资基金

二、参与陕西能源、柏诚股份首次公开发行股票的申购情况

陕西能源本次发行价格为9.60元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询
价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
柏诚股份本次发行价格为11.66元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金参与陕西能源和柏诚股份
本次发行申购的获配信息如下：


基金名称 获配证券名 获配数量（股）获配金额（元）

称

易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券 陕西能源 37,667 361,603.20

投资基金

易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券 柏诚股份 6,632 77,329.12

投资基金

特此公告。

　　　　　　
易方达基金管理有限公司

2023 年 4 月 1 日


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