公告日期：2022-08-11

易方达基金管理有限公司关于旗下基金重大关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”）、易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”）首次公开发行股票的申购。路维光电本次发行的主承销商国信证券股份有限公司和易点天下本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人。现将有关情况公告如下：

一、参与路维光电首次公开发行股票的申购情况

路维光电本次发行价格为25.08元/股，由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国信证券股份有限公司托管的基金参与路维光电本次发行申购的获配信息如下：

基金名称 获配证券名 获配数量（股）获配金额（元）
称

易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投 路维光电 4,947 124,070.76

资基金

二、参与易点天下首次公开发行股票的申购情况

易点天下本次发行价格为18.18元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金参与易点天下本次发行申购的
获配信息如下：

基金名称 获配证券名 获配数量（股）获配金额（元）
称

易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券 易点天下 9,845 178,982.10

投资基金

特此公告。


　　　　　　
易方达基金管理有限公司

2022 年 8 月 11 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。