公告日期：2024-10-16

华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金

第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资基
金

基金简称 华宝中证 A50ETF

基金主代码 159596

基金合同生效日 2024 年 3 月 7 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

《华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资
公告依据 基金基金合同》、《华宝中证 A50 交易型开
放式指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 27 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0769

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 2,311,962.06

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2020

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：（1）本基金的场内简称为“A50ETF 华宝”。
（2）根据基金合同的约定，本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 18 日

除息日 2024 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 23 日

权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
分红对象 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。


注：（1）本公司将于 2024 年 10 月 22 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2024年 10 月 23 日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。
（2）本次收益分配公告已经本基金托管人华泰证券股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项

1、根……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。