公告日期:2024-09-30
博时中证半导体产业交易型开放式
指数证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中信证券股份有限公司
【重要提示】
1、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金根据 2024 年 1 月 2 日中国证券
监督管理委员会《关于准予博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2024]6 号)准予注册,进行募集。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
3、本基金的标的指数为中证半导体产业指数,编制方案如下:
(1)样本空间
同中证全指指数的样本空间
(2)可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。
(3)选样方法
1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,选取业务涉及半导体材料、半导体设备以及半导体应用的上市公司证券作为待选样本;
2)在上述待选样本中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,首先从半导体材料和设备类证券中选取排名前 40 的证券作为指数样本;若不足 40 只,则从半导体应用类证券中依次补充,使得样本数量达到 40 只。
(4)指数计算
指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间,以使样本采用系数调整后自由流通市值加权,且单个样本权重不超过 15%,半导体材料和设备类样本合计权重不低于 75%。系数调整后自由流通市值计算方法如下:
根据过去一年日均总市值、营业收入 TTM 同比增长率、过去三年毛利率均值和研发支出占比四项指标的综合排名分为三档,依次设置 1、0.5、0.25 的调整系数,将调整系数与自由流通市值相乘即得到系数调整后自由流通市值。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn/。
4、证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证半导体产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、流动性风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、上海证券交易所上市的成份股可以现金替代方式的风险、赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、股指期货、国债期货和股票期权的投资风险、资产支持证券(ABS)的风险、融资业务的主要风险、转融通证券出借的主要风险、港股通机制下港股投资风险、投资于存托凭证的风险、自动清算的风险等,详见本招募说明书“风险揭示”章节。
本基金因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效……
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