公告日期：2024-06-15

汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分 ETF 申购、赎回清

单计算公式的公告

为更好地满足基金运作需求，为维护基金份额持有人利益，根据相关法律法
规、相关基金合同及招募说明书等有关规定，汇添富基金管理股份有限公司（以

下简称“本公司”）决定自 2024 年 6 月 17 日起调整汇添富 MSCI 美国 50 交易

型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159577；场内简称：美国 50ETF）、
汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159660；
场内简称：纳指 100ETF）、汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）（基金代码：513290；扩位证券简称：纳指生物科技 ETF）申
购、赎回清单相关计算公式。

具体修改如下：

汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书

修订前 修订后

第十部分基金份额的申购与赎回 第十部分基金份额的申购与赎回

七、份额申购赎回清单的内容与格式 七、份额申购赎回清单的内容与格式

…… ……

4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

…… ……

（1）关于可以现金替代 （1）关于可以现金替代

…… ……

2）申购替代金额：对于可以现金替代的证 2）申购替代金额：对于可以现金替代的证
券，申购现金替代的计算公式为： 券，申购现金替代的计算公式为：

申购替代金额＝替代证券数量×该证券经 申购替代金额＝替代证券数量×该证券经
调整后的 T-2 日收盘价×T-1 日估值汇率× 调整的 T-1 日预计开盘价×T-2 日估值汇率
（1+申购现金替代保证金率）； ×（1+申购现金替代保证金率）；

…… ……

（2）关于必须现金替代 （2）关于必须现金替代


…… ……

2）替代金额：对于必须现金替代的证券， 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为： 固定替代金额的计算方法为：

固定替代金额为替代证券数量乘以其经调 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调
整后的T-2 日收盘价并按照 T-2 日估值汇率 整的 T-1 日预计开盘价并按照 T-2日估值汇
换算或基金管理人认为合理的其他方法。 率换算或基金管理人认为合理的其他方法。
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5、预估现金差额相关内容 5、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指，为便于计算基金份额参 预估现金差额是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管 申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管
理人计算的现金数额。 理人计算的现金数额。

T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差 T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差
额，其计算公式为： 额，其计算公式为：

T 日预估现金差额＝T-2 日最小申购赎回单 T 日预估现金差额＝T-2 日最小申购赎回单
位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之 用现金替代的成份证券的必须替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的 和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的
数量、经调整后的 T-2 日收盘价与 T-1 日估 数量、经调整的 T-1 日预计开盘价与 T-2 日
值汇率乘积之和） ……
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