公告日期：2024-08-09

广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基
金

基金简称 广发深证 100ETF

基金主代码 159576

基金合同生效日 2023 年 12 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发深证100交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》《广发深证100交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 7 月 31 日

基准日基金份额净值（单 0.9892

截 止 收 益 分 位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 -600,703.96

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.020

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：（1）本基金场内简称为“深证 100ETF 广发”。

（2）根据本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达

到 1%以上时，可进行首次收益分配；在首次收益分配后，当基金份额净值增长

率超过标的指数同期增长率达到 0.1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，
基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法

参见《广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金以使


收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收

益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前

提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分

配条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次、最多分配 3 次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 13 日

除息日 2024 年 8 月 14 日（场内）

现金红利发放日 2024 年 8 月 16 日

分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配采取现金分红的方式。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的基金份额所对应的分红款，本公司于 2024 年 8 月 15 日将拟分配的现金红

利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 2024 年 8 月 16 日将现金红利款划

付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有

限责任公司及证券公司的规定。

（2）本基金将于……
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