公告日期：2024-10-25

嘉实德国 DAX 交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实德国 DAX ETF（QDII）

场内简称 德国 ETF

基金主代码 159561

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 131,499,489.00 份

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更

好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

具体投资策略包括：完全复制策略、替代性策略、衍生品
投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支
持证券投资策略、境内外存托凭证投资策略、参与融资及
转融通证券出借业务策略、香港市场投资策略、境外市场
基金投资策略等。

本基金的标的指数为德国 DAX 指数。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的德国 DAX 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于
境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场
的风险。

本基金为股票型指数基金，跟踪德国 DAX 指数，主要投资


于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

英文名称：JP……
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