公告日期：2024-11-19

嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）更新招募说明书

(2024年11月19日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经2023年8月4日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可【2023】1722号）注册募集。本基金基金合同于2024年5月7日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金主要投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金境内投资范围包含国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。

本基金投资于港股（包含内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合
交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），下同），会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为股票型指数基金，跟踪恒生医疗保健指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金标的指数为恒生医疗保健指数，旨在反映于香港上市、主要经营医疗保健业务的证券之整体表现。

恒生医疗保健指数的编制方案如下：

（1）指数样本空间

恒生医疗保健指数的选股范畴包含所有恒生综合指数的成份股。

（2）选样方法

1）任何按恒生行业分类系统归类为医疗保健业(28)的恒生综合指数成份股将被纳入恒生医疗保健指数；

2）恒生医疗保健指数的成份股数目并非固定也不设任何限制。

（3）指数计算

恒生医疗保健指数采用流通市值加权法计算，而每只成份股的比重上限设定为 10%。
外国公司之合计比重上限为 5%。如超过上限，剩余权重会按比例分派给其他的成份股
公司。需要时将会检讨有关比重上限。

恒生医疗保健指数的计算公式为：

其中：

Pt ：于 t 日的现时价格

Pt-1：于 t-1 日的收市价格

IS ：已发行股份数量

FAF ：流通量调整系数, 数值介乎 0 至 1

CF ： 比重上限系数，数值介乎 0 至 1

恒生医疗保健指数是股票价格指数，不会为现金股息及权证花红另作调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：
https://www.hsi.com.hk/eng。

投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券交易所 A……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。