公告日期：2024-11-09

易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基

金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒生港股通高股息低波动交易型
开放式指数证券投资基金

基金简称 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF

基金主代码 159545

基金合同生效日 2024 年 3 月 27 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《易方达恒生港股通高股息低波
动交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》、《易方达恒生港股通高股息低波
动交易型开放式指数证券投资基金更新
的招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 10 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.1780

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 19,493,321.56
配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -

分红比例计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.180

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

注：本基金场内简称为恒生红利低波 ETF。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 12 日

除息日 2024 年 11 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 15 日

分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的
本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本公司将于 2024 年 11 月 14 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2024 年 11 月 15 日将现金红利款划付给
结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任
公司及证券公司的规定。

3 .其他需要提示的事项

（1）根据《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

（2）咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

②易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
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