公告日期：2024-04-22

景顺长城标普消费精选交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 24 日（基金合同生效日）起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)

场内简称 标普消费 ETF

基金主代码 159529

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 24 日

报告期末基金份额总额 103,536,791.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限
制投资等情况，基金管理人认定不适合投资的股票等情况
导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基
金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、公募基金、
其他衍生品进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投
资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基
金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。

本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资
产，导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能
会落后于标的指数的表现。另外，由于基金投资组合权重
与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收
盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整
所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都


会使基金投资组合产生跟踪误差。基金管理人会定期对跟
踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟
踪目标指数偏离风……
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