公告日期：2024-07-19

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月
17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证香港内地国有企业 ETF（QDII）

场内简称 港股国企 ETF

基金主代码 159519

交易代码 159519

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 113,157,854.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标

最小化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即
按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组
投资策略

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应的调整。在正常市场情况下，本基金的风险控


制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%；2、存托凭证投资策
略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；
5、融资与转融通证券出借投资策略；6、金融衍生
品投资策略。

中证香港内地国有企业指数收益率（经估值汇率调
业绩比较基准

整）

本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期
风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策
略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所
表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制
风险收益特征

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

本基金可投资境外证券市场，除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。
……
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