公告日期：2023-08-24

国泰中证香港内地国有企业交易型

开放式指数证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年8月24日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）

基金主代码 159519

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023年8月23日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投

公告依据 资基金（QDII）基金合同》、《国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说

明书》

注：本基金拟上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，场内简称为“港股国企ETF”，交
易代码为“159519”

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】1424号

基金募集期间 自2023年8月14日

至2023年8月18日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,265

募集期间净认购金额（单位：元） 201,147,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 10,854.00

有效认购份额 201,147,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 10,854.00

合计 201,157,854.00

认购的基金份额（单位：份） 6,000,116.00

其中：募集期间基金管理人运用固有资金 占基金总份额比例 2.98%

认购本基金情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认 认购的基金份额（单位：份） 0.00

购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ……
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