公告日期：2023-10-24

华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安国证生物医药 ETF

场内简称 生物医药 ETF 基金

基金主代码 159508

交易代码 159508

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 132,431,598.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、完全复制策略

2、替代性策略

投资策略 3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略


6、融资及转融通证券出借业务投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准 国证生物医药指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
风险收益特征

的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 3,097,337.26

2.本期利润 4,725,429.36

3.加权平均基金份额本期

0.0347
利润

4.期末基金资产净值 ……
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