公告日期:2023-06-30
华安国证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年6月30日
1.公告基本信息
基金名称 华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华安国证生物医药ETF
基金主代码 159508
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023年6月29日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》以及《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 899号文
基金募集期间 自2023年6月12日
至2023年6月21日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 12,217
募集期间净认购金额(单位:元) 279,413,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 18,598.00
有效认购份额 279,413,000.00
募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 18,598.00
合计 279,431,598.00
其中:募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位:份 ) -
用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位:份 ) -
从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是
件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年6月29日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、……
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