公告日期：2024-04-19

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）

场内简称 纳斯达克指数 ETF

基金主代码 159501

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 2,509,986,575.00 份

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更

好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

具体投资策略包括：完全复制策略、替代性策略、衍生品
投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支
持证券投资策略、境内外存托凭证投资策略、参与融资及
转融通证券出借业务策略、境外市场基金投资策略等。

本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的纳斯达克 100 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于
境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场
的风险。

本基金为股票型指数基金，跟踪纳斯达克 100 指数，主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与


标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：Citibank N.A

境外资产托管人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。