公告日期：2024-07-04

国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要

编制日期：2024年7月2日
送出日期：2024年7月4日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰中证港股通高股息 基金代码 159331

投资 ETF

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

朱丹 基金经理的日期

证券从业日期 2016-01-11

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 -

麻绎文

证券从业日期 2020-06-30

场内简称 红利港股 ETF

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根
据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，不需召开基金份额持有
人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第十一部分 基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含
存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指
投资范围 数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、
港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构


债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存
单、银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股
的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的
90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更
投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金
的投资范围及投资比例规定。

本基金的标的指数为中证港股通高……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。