半导体行业包括了半导体产品与设备，持仓如图。

半导体材料设备行业只包括40只半导体设备，持仓相对集中，如图。

半导体行业指数的成分公司一级行业属于信息技术行业，同样，半导体材料设备指数的成分公司一级行业也属于信息技术行业。

如图所示，半导体行业和半导体设备行业差异比较明显，持仓明显不同。除了北方华创之外，其余成分公司差别很大。因为集中持有，所以在半导体类型的指数中，半导体材料设备的北方华创的仓位最多，占比15.68%。指数第一重仓北方华创2024年上半年业绩预告，营业收入 1,141,000 万元-1,314,000 万元，比上年同期增长35.40%-55.93%，净利润的盈利：257,000 万元-296,000 万元，比上年同期增42.84%-64.51%。

今年以来，全球半导体行业依然增长，第一季度同比增长15.2%，第二季度同比增长6.5%。全球半导体行业有着强劲的需求，但是境内的半导体周期受制于境内境外环境影响，依然比较低迷。

但是，其中也有一些板块出现了翻倍的走势，比如PCB板块，做电路板的公司，沪电股份、生益科技等，都出现了翻倍行情。半导体指数也做了几个底部，拒绝下跌。

相对而言，半导体设备板块由于全球布局，受境内需求影响不大，会有些国际半导体的需求订单，当然也会受到影响。

所以，半导体必须国产替代，每次制裁都会有一波国产替代的预期，半导体材料设备在突破方面都需要亟待解决。

无论是技术创新制造，技术攻关和技术升级，还是高质量、高性能的需求，作为半导体行业的上游，半导体材料设备行业值得关注。

半导体材料设备指数的40只成分公司的市值中位数只有51.02亿元，属于小市值板块，弹性好。

对应的指数基金半导体设备ETF基金既可以顺势捕捉弹性，又可以当作配置小市值板块，捕捉小市值行情的工具。