公告日期:2024-06-28
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要更新
编制日期:2024-06-13
送出日期:2024-06-28
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 恒生港股通ETF 基金代码 159318
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
司
基金合同生效日 2024-06-13
上市交易所及上市 深圳证券交易所 2024-06-21
日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李宜璇 2024-06-13 2013-08-01
其他 场内简称:恒生港股通 ETF
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,本基金将终止基金合
同并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会审议。若出现标
的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管
理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。若未来港股通相
关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无法继续实施
的,基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资范围 本基金标的指数为恒指港股通指数。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于
标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金
基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板股
票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票)、港股通标的股票、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票……
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