公告日期:2024-06-27
大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 25 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大 成 恒 生 医 疗 保 健 ETF 基金代码 159303
(QDII)
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
上市交易所及上市 深圳证券交易所 2024 年 6 月 27 日
日期
基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2024 年 6 月 18 日
基金经理 冉凌浩 金经理的日期
证券从业日期 2003 年 4 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个
其他 工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
注:场内简称:恒生医疗 ETF 基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》第四部分“基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金还可投资于以下金融工具:
针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
投资范围 发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、
存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、
同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管
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合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交
易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或
地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公
司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金
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