公告日期：2024-08-28

银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券
投资基金上市交易公告书

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2024 年 9 月 2 日

公告日期：2024 年 8 月 28 日


目 录


一、重要声明与提示......1
二、基金概览......2
三、基金份额的募集与上市交易......4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况......7
五、基金主要当事人简介......8
六、基金合同摘要......15
七、基金财务状况......16
八、基金投资组合......18
九、重大事件揭示......18
十、基金管理人承诺......22
十一、基金托管人承诺......23
十二、备查文件目录......24
附件：基金合同摘要......25

一、重要声明与提示

《银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅发布在本公司网站
（ http://www.yhfund.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金名称：银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 2、基金类型：股票型证券投资基金
3、基金运作方式：交易型开放式
4、基金场内简称：港股高股息ETF
5、基金代码：159302
6、标的指数简称：港股通高股息
7、标的指数代码：930914（港元）/930915（人民币）
8、基金份额总额：截至2024年8月26日，本基金的基金份额总额为240,297,609.00份
9、基金份额净值：截至2024年8月26日，本基金的基金份额净值为0.9983元 10、本次上市交易的基金份额：240,297,609.00份
11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
12、上市交易日期：2024年9月2日
13、基金管理人：银华基金管理股份有限公司
14、基金托管人：兴业银行股份有限公司
15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 16、申购赎回代理券商（排序不分先后）：

爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份
有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。

若有新增本基金的申购赎回代理券商或上述申购赎回代理券商发生变更，基金管理人将在基金管理人网站公示。


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。