公告日期:2023-03-10
债券代码:149843 债券简称:22 广晟 01
广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资 者公开发行公司债券(第一期)2023 年付息公告
广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、债券名称:广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”);
2、债权登记日:2023 年 3 月 13 日;
3、债券付息日:2023 年 3 月 14 日;
4、凡在 2023 年 3 月 13 日(含)前买入并持有本期债券的
投资者享有本次派发的利息;2023 年 3 月 13 日卖出本期债券的
投资者不享有本次派发的利息。
本公司在 2022 年 3 月 14 日完成发行的广东省广晟控股集
团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
将于 2023 年 3 月 14 日支付自 2022 年 3 月 14 日到 2023 年 3 月
13 日期间的利息,为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:广东省广晟控股集团有限公司。
2、债券名称:广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
3、债券简称及代码:本期债券简称为“22 广晟 01”,债券代码为 149843。
4、发行总额:人民币 25.00 亿元。
5、发行价格(每张):人民币 100 元。
6、债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年
末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率:本期债券票面利率为 3.40%。
8、每张派息额:每张派息额为人民币 3.40 元。
9、起息日:2022 年 3 月 14 日。
10、付息日:本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的
3 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
交易日,顺延期间付息款项不另计息);若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2023 年至
2025 年每年的 3 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。
11、兑付日:本期债券的兑付日为 2027 年的 3 月 14 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计息);若投资者在第 3 年年末行使投资者回售
选择权,则回售部分债券的兑付日为 2025 年的 3 月 14 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计息)。
12、信用级别:发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用进行跟踪评级。
13、担保方式:本期债券为无担保债券。
14、上市时间和地点:本期债券于 2022 年 3 月 21 日在深圳
证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
15、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。
16、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券本年度付息情况
1、本期债券本年度债权登记日:2023 年 3 月 13 日;
2、本期债券本年度付息日:2023 年 3 月 14 日。
3、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
4、下一年度起息日:2023 年 3 月 14 日。
三、本期债券付息方案
“22 广晟 01”的票面利率为 3.40%,本次付息每手“22 广
晟 01”(面值人民币 1,000 元)派发利息为人民币 34.00 元(含
税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 27.20 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币 34.00 元。
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截止 2023 年 3 月 13 日(该日期为
债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“22 广晟 01”持有人。
在 2023 年 3 月 13 日(含)前买入本期债券的……
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