公告日期:2023-03-07
债券代码: 149831.SZ 债券简称:22华资 01
债券代码: 149832.SZ 债券简称:22华资 02
华能资本服务有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2023 年付息公告
特别提示
1、债券名称:华能资本服务有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一简称:22 华资 01,债券代码:149831.SZ;品种二简称:22华资 02,债券代码:149832.SZ)(以下简称“本期债券”)
2、债权登记日:2023 年 3 月 8日
3、债券付息日:2023 年 3 月 9日
4、债券除息日:2023 年 3 月 9日
5、凡在 2023 年 3 月 8日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息;2023 年 3 月 8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
华能资本服务有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)在 2022 年 3 月 9 日完
成发行的华能资本服务有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
期)将于 2023 年 3 月 9 日支付自 2022 年 3 月 9 日到 2023 年 3 月 8 日期间的利息,
为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:华能资本服务有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)(品种一简称:22 华资 01,债券代码:149831.SZ;品种二简
称:22华资 02,债券代码:149832.SZ)
2、发行主体:华能资本服务有限公司
3、发行总额和期限:本期债券品种一发行总额为 15 亿元,发行期限为 3 年;
本期债券品种二发行规模 5 亿元,发行期限为 5 年。
4、债券发行批准机关及文号:经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3650号”文件同意注册。
5、债券形式:实名制记账式。
6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券利率:本期债券品种一利率为 3.20%;品种二利率为 3.68%。
8、计息期限:本期债券品种一计息期限为 2022 年 3 月 9 日至 2025 年 3 月 8
日;本期债券品种二计息期限为 2022年 3 月 9日至 2027 年 3月 8日。
9、付息日:本期债券品种一的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 9 日;
本期债券品种二的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 9 日。(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
10、兑付日:本期债券品种一的兑付日期为 2025 年 3 月 9 日;本期债券品种
二的兑付日期为 2027 年 3 月 9 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的
第 1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
11、上市时间和地点:本期债券于 2022 年 3月 14日在深圳证券交易所上市交
易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限:2022年 3 月 9日至 2023 年 3月 8日。
2、利率:本期债券品种一利率为 3.20%;本期债券品种二利率为 3.68%。
3、本期债券债权登记日:2023年 3 月 8日。
4、本期债券付息日:2023 年 3 月 9日。
5、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
三、本期债券本年度付息方案
按照公司《华能资本服务有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)票面利率公告》,本期债券品种一(3 年期)票面利率为 3.20%,每
10 张“22 华资 01”面值人民币 100 元派发利息人民币 32.00 元(含税),扣税后非
居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每 10 张派发利息为人民币 32.00 元,
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币
25.60 元;本期债券品种二(5 年期)票面利率 3.68%,每 10 张“22 华资 02”面值
人民币 100 元派发……
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