公告日期：2024-02-02

债券代码：149643 债券简称：21DJLQ04
国泰君安证券股份有限公司

关于中电建路桥集团有限公司

总经理发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 2 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《中电建路桥集团有限公司关于总经理发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目 录


一、本期债券核准情况...... 2
二、本期债券的主要条款...... 3
三、本期债券的重大事项...... 4
四、提醒投资者关注的风险 ...... 5
五、受托管理人的联系方式 ...... 5

一、本债券核准情况

（一）21DJLQ04

经发行人 2020 年 7 月 8 日董事会会议及 2020 年 7 月 28 日股东会会议审议
通过，后经中国证监会“证监许可[2020]【2542】号”文予以注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

2021 年 9 月 24 日，中电建路桥集团有限公司成功发行 10 亿元“中电建路桥
集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)”（债券简称：21DJLQ04；债券代码：149643）。


二、本期债券的主要条款

（一）21DJLQ04

1、债券名称：中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第三期)(品种一)。

2、发行主体：中电建路桥集团有限公司。

3、本期债券发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年期。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果共同协商确定。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、计息期限：2022 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 24 日。

9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 24 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 24 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 24 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、募集资金用途：扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。


三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“21DJLQ04”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
发行人于 2024 年 1 月 31 日出具了《中电建路桥集团有限公司关于总经理发生变
动的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员基本情况

周铁军，男，1973 年出生，硕士研究生。曾任水电六局二处工人，水电六局
综企企业公司灰坝项目部材料员，太平湾建行镇南储蓄所所长，综合部副部长，办公室副主任，水电六局建筑工程公司集体职工管理办公室主任(正科级)，水电六局向阳山除险加固工程项目部经理，水电六局建筑工程……
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