公告日期:2023-06-28
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2023-66
债券代码:149532 债券简称:21柳工01
广西柳工机械股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2023 年兑付兑息暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
债券简称:21柳工01
债券代码:149532
本息支付日:2023年6月29日
本次付息计息期间:2022年6月29日至2023年6月28日
债权登记日:2023年6月28日
债券摘牌日:2023年6月29日
最后交易日:2023年6月28日
广西柳工机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2023年6月29日支付2022年6月29日至2023年6月28日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金,本次兑付兑息的债权登记日为2023年6月28日,摘牌日为2023年6月29日,最后交易日为2023年6月28日,根据《广西柳工机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《广西柳工机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定,本期债券将进行兑付兑息,现将有关事项公告如下:
一、 本期债券基本情况
1. 债券名称:广西柳工机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)。
2. 债券简称:21 柳工 01。
3. 债券代码:149532。
4. 发行总额:人民币 2 亿元。
5. 票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
6. 当前余额:人民币 2 亿元。
7. 债券期限:本次债券期限为 2 年期。
8. 票面年利率:3.50%。
9. 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一次利息随本金的兑付一起支付。
10.起息日:2021 年 6 月 29 日。
11. 付息日:2022 年至 2023 年每年的 6 月 29 日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。本次付息兑付日为 2023 年6 月 29 日。
12. 最新信用评级情况:根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 25
日出具的《广西柳工机械股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》,中诚信国际信用评级有限责任公司评定主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,本期债券信用等级为 AAA。
13. 担保情况:本期债券无担保。
14. 主承销商:国开证券股份有限公司。
15. 受托管理人:国开证券股份有限公司。
16. 上市时间和地点:本期债券于 2021 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。
17. 登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、 本期债券兑付兑息方案
“21柳工01” 票面年利率为3.50%,每手(面值1,000元)兑付兑息金额为人民币1,035.00元(含税),其中本金1,000元,利息35.00元(含税),扣税后个人、证
券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为1,028.00元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为1,035.00元。
三、 债权登记日、付息日及摘牌日
1. 债权登记日:2023 年 6 月 28 日
2. 债券兑付兑息日:2023 年 6 月 29 日
3. 债券摘牌日:2023 年 6 月 29 日
4. 最后交易日:2023 年 6 月 28 日
四、 债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为:截止2023年6月28日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21柳工01”持有人。
五、 债券兑付兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付申请,本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本年度利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本期本息划付给相应的付息……
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