公告日期：2022-06-29

债券简称：17 万科 01 债券代码：112546.SZ

债券简称：19 万科 02 债券代码：112976.SZ

债券简称：20 万科 01 债券代码：149056.SZ

债券简称：20 万科 02 债券代码：149057.SZ

债券简称：20 万科 03 债券代码：149123.SZ

债券简称：20 万科 04 债券代码：149124.SZ

债券简称：20 万科 05 债券代码：149141.SZ

债券简称：20 万科 06 债券代码：149142.SZ

债券简称：20 万科 07 债券代码：149296.SZ

债券简称：20 万科 08 债券代码：149297.SZ

债券简称：21 万科 01 债券代码：149357.SZ

债券简称：21 万科 02 债券代码：149358.SZ

债券简称：21 万科 03 债券代码：149477.SZ

债券简称：21 万科 04 债券代码：149478.SZ

债券简称：21 万科 05 债券代码：149567.SZ

债券简称：21 万科 06 债券代码：149568.SZ

万科企业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

发行人

万科企业股份有限公司

（广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月

1

重要声明

中信证券股份有限公司 （以下简称“中信证券” ） 编制本报告的内容及信息均来

源于万科企业股份有限公司 （以下简称“万科”、 “发行人”或“公司”） 对外公布的《万

科企业股份有限公司 2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证

明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声

明。

2

目录

第一节 公司债券概况 ································ ······················· 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ································ 35

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ····················· 37

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ·· 42

第五节 公司债券本息偿付情况 ································ ········· 50

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ··· 52

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ····· 53

第八节 债券持有人会议召开情况 ································ ······ 54

第九节 公司债券的信用评级情况 ································ ······ 55

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ··········· 57

第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管

理人采取的应对措施 ································ ························· 58

第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行

情况 ································ ································ ·············· 59

第十三节 其他情况 ································ ························ 60

3

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

万科企业股份有限公司。

二、核准文件及核准规模

（一）17 万科 01

发行人经中国证监会“证监许可[2015]1915 号”文核准，于 2017 年 7 月发行

了规模为人民币 30 亿元的“万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）”。

（二）19 万科 02

发行人经中国证监会“证监许可[2018]916 号”文核准， 于 2019 年 9 月发行了

规模为人民币 25 亿……
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