公告日期:2024-04-02
债券代码:149021.SZ 债券简称:20 恒大 01
债券代码:149128.SZ 债券简称:20 恒大 02
债券代码:149139.SZ 债券简称:20 恒大 03
债券代码:149247.SZ 债券简称:20 恒大 04
债券代码:149258.SZ 债券简称:20 恒大 05
债券代码:149467.SZ 债券简称:21 恒大 01
恒大地产集团有限公司
关于公司债券后续转让安排的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特别提示:
特定债券转让安排存在一定特殊性,投资者参与转让前,请仔细阅读深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件,了解相关特殊安排并遵守相关规定,理性参与投资,注意交易风险。
一、债券基本情况、重大事项及后续转让安排
(一)恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)
恒大地产集团有限公
债券全称 司 2020 年面向合格 债券代码 149021.SZ
投资者公开发行公司
债券(第一期)
原债券简称 20 恒大 01 新债券简称 H0 恒大 01
拟作为特定债券转让 2024 年 4 月 3 日 初始上市/挂牌日期 2020 年 1 月 16 日
起始日
调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易
债券起息日 2020 年 1 月 8 日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者
担保条款(如有) 不适用
附发行人或投资者选 本期债券发行时为 3 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择
择权条款、可交债条 权和投资者回售选择权
款等特殊条款情况
触发作为特定债券转 发行人未按约定履行还本付息义务
让的情形
停复牌安排(如有) 已于 2022 年 3 月 21 日开市起停牌,复牌时间另行公告
(二) 恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)
恒大地产集团有限公
债券全称 司 2020 年面向合格 债券代码 149128.SZ
投资者公开发行公司
债券(第二期)
原债券简称 20 恒大 02 新债券简称 H0 恒大 02
拟作为特定债券转让 2024 年 4 月 3 日 初始上市/挂牌日期 2020 年 6 月 3 日
起始日
调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易
债券起息日 2020 年 5 月 26 日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者
担保条款(如有) 不适用
附发行人或投资者选 本期债券发行时为 3 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择
择权条款、可交债条 权和投资者回售选择权
款等特殊条款情况
触发作为特定债券转 发行人发行的其他债券未按约定履行还本付息义务
让的情形
停复牌安排(如有) 已于 2022 年 3 月 21 日开市起停牌,复牌时间另行公告
(三……
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