公告日期：2023-04-25

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2023 年付息及回售部分债券兑付公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：20 越控 01。

3、债券代码：149109。

4、债权登记日：2023 年 4 月 27日。

5、债券付息日：2023 年 4 月 28日。

6、计息期间：2022 年 4 月 28日-2023 年 4月 27日。

7、回售资金发放日：2023 年 4月 28日。

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种一）将于 2023 年 4 月 28 日支付自 2022 年 4 月 28 日

到 2023 年 4 月 27 日期间的利息和回售部分债券的兑付资金，为保证本次付息

和回售部分债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和回售部分债
券兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。

2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。


3、债券简称及代码：本期债券简称为“20 越控 01”，债券代码为“149109”。

4、发行总额：人民币 10.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整
票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为 2.40%。

8、每张派息额：每张派息额为人民币 2.40元。

9、起息日：2020 年 4 月 28日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025年每年的 4 月 28日；若
发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月
28 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为
2021年至 2023 年每年的 4 月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后
的第 1 个交易日）。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 4 月 28 日；若发行人行使赎回选
择权，则本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 28 日；若债券持有人行使回售选择
权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 28 日（如遇法定及政府
指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、担保方式：本次债券无担保。

14、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 5 月 7日在深圳证券交易所上市。
15、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券付息概况

1、本次付息债权登记日、付息日

（1）债权登记日：2023 年 4月 27日

（2）债券除息日：2023 年 4月 28日

（3）债券付息日：2023 年 4月 28日

2、下一付息期涉及要素

（1）债券面值：100 元

（2）下一付息期起息日：2023 年 4月 28日

（3）下一付息期票面利率：2.95%
三、本期债券付息方案

“20 越控 01”的票面利率为 2.40%，每 10 张“20 越控 01”派发利息为人
民币 24.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 19.20 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 24.00 元。
四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2023 年 4 月 27 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体本期债券持有人。在 2023 年 4 月 27 日（含）前买入本期债券的
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