公告日期：2022-06-08

债券代码： 112766.SZ 债券简称： 18 远致 01

债券代码： 149102.SZ 债券简称： 20 深资 01

债券代码： 149463.SZ 债券简称： 21 深资 01

债券代码： 149896.SZ 债券简称： 22 深资 01

国信证券股份有限公司

关于

深圳市资本运营集团有限公司公司债券

2022 年第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 6 月声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合

格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有

限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 、《深

圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

募集说明书》 、《深圳市远致投资有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市

远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协

议》、《深圳市资本运营集团有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市资本

运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协

议》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” ）

编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承

诺或声明。一、本次债券的基本情况

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人” ） 2018 年面向合格投资

者公开发行公司债券的总发行额度 30 亿元，已全部发行， 其中，已发行公司债

券分别为“18 远致 01” 、 “20 深资 01” ； 深圳市资本运营集团有限公司 2020

年面向专业投资者公开发行公司债券的总发行额度 50 亿元，已发行 40 亿元， 其

中，已发行公司债券分别为“21 深资 01” 、 “22 深资 01” ， 详见下表：

序 号

债券全称

债券

简称

债券

代码

发行日

到期

日

债券余额

（亿元）

利率 还本付息方式

1

深圳市远致投资有限公

司 2018 年

面向合格投资者

公开发行公司债券(第一

期)

18 远

致 01

112766

.SZ

2018-

09-13

2023-

09-13

1.01 2.93%

采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，最后一期

的利息随本金的兑付一起支

付。若债券持有人在本期债券

存续期的第 3 年末行使回售选

择权，回售部分债券的票面面

值加第 3 年的利息在投资者回

售支付日一起支付。

2

深圳市资本运营集团有

限公司 2020 年

面向合格投资者

公开发行公司债券(第一

期)

20 深

资 01

149102

.SZ

2020-

4-24

2025-

4-24

10.00 2.60%

采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，最后一期

的利息随本金的兑付一起支

付。若债券持有人在本期债券

存续期的第 3 年末行使回售选

择权，回售部分债券的票面面

值加第 3 年的利息在投资者回

售支付日一起支付。

3

深圳市资本运营集团有

限公司 2021 年面向专业

投资者公开发行公司债

券（第一期）（品种

一）

21 深

资 01

149463

.SZ

2021-

4-26

2024-

4-26

20.00 3.55%

采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，最后一期

的利息随本金的兑付一起支

付。

4

深圳市资本运营集团有

限公司 2022 年面向专业

投资者公开发行公司债

券(第一期)(品种一)

22 深

资 01

149896

.SZ

2022-

04-27

2025-

04-27

20.00 3.05%

采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，最后一期

的利息随本金的兑付一起支

付。

以上各期债券仅面向合格投资者或专业投资者公开发行，且均在深圳证券交

易所上市交易。二、 本次债券的重大事项—重大资产重组

（一） 重大资产重组的背景和目的

发行人、发行人全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司（简称“亿鑫投资” ）

与南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（简称“南昌兆投”）……
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