公告日期：2022-04-21

债券代码：149102 债券简称：20 深资 01
深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）2022 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

深圳市资本运营集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2022年04月22日，凡在2022年04月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年04月22日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“本公司”）于2020年04月24日起息的深圳市资本运营集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20深资01”、“本期债券”、债券代码149102）将于2022年04月25日开始支付本期债券2021年04月24日-2022年04月23日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《深圳市资本运营集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将
有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：20 深资 01；

3、债券代码：149102；

4、发行人：深圳市资本运营集团有限公司；

5、发行规模：人民币 10 亿元；

6、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权；

7、债券利率：2.60%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、起息日：2020 年 04 月 24 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月
24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021

年至 2023 年每年的 4 月 24 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，
则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 24 日。若投
资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2023年4月24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

15、债券担保情况：本期债券无担保；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
17、下一计息期间起息日：2022 年 04 月 24 日；

18、下一付息期票面利率：2.60%；

19、下一付息期债券面值：100 元；

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2021 年 04 月 24 日-2022 年 04 月 23 日。
2、利率：2.60%。

3、债权登记日：2022 年 04 月 22 日。

4、债券付息日：2022 年 04 月 25 日。

5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

三、本次债券付息方案

本期债券票面利率为 2.60%。每 10 张“20 深资 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 26.00 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 26.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币20.80元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2022 年 04 月 22 日深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结
算深圳分公司”）在册……
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