公告日期:2023-04-12
债券代码:149094 债券简称:20华控02
珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第二期)2023 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第
二期)将于 2023 年 4 月 14 日支付 2022 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日期间的
利息 3.6 元(含税)/张。
本次债券付息的债权登记日为2023 年4月13 日,凡在2023年4 月13日(含)
前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利,2023 年 4 月 13 日
卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
由珠海华发投资控股集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2020 年 4 月 14
日发行的珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)(以下简称“本期债券”)将于 2023 年 4 月 14 日开始支付自 2022 年
4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《珠海
华发投资控股有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。
2、证券简称及代码:简称“20 华控 02”,代码 149094。
3、发行人:珠海华发投资控股集团有限公司。
4、发行总额:人民币 10 亿元。
5、债券形式:实名制记账式。
6、债券期限:本期债券的期限为 5 年期。
7、付息日:2021 年至 2025 年每年的 4 月 14 日为上一计息年的付息日。(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
8、兑付日:本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 14 日。
9、计息期限:本期债券的计息期限自 2020 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13
日。
10、上市时间和地点:本期债券于 2020 年 4 月 23 日在深圳证券交易所上市
交易。
11、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为 3.6%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币
36 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 28.8 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券投资者实际每 1,000元派发利息为 36 元。
三、债权登记日和付息日
1、债权登记日:2023 年 4 月 13 日。
2、付息时间:2023 年 4 月 14 日。
四、付息对象
本次付息对象为:截止 2023 年 4 月 13 日(该日期为债权登记日)下午深圳
证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全部本期债券持有人。
五、付息办法:
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称“中国结算深圳分公司”)进行本次付息。公司将会在本次派息款到帐日 2 个交易日前将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息
网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
如公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本期债券付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有人应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。征税税率为利息额的 20%,按照《国家税务总局关于加强企业债……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。