公告日期：2022-06-30

珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2021 年年度受托管理事务报告

受托管理人

东方证券承销与保荐有限公司

二 0 二二年六月


声 明

东方证券承销与保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2021 年度审计报告、珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发控股”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为珠海华发投资控股集团有限公司所作的承诺或声明。


目 录


声 明......II
第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 3
第三章 发行人的经营与财务状况...... 4
第四章 发行人募集资金使用情况...... 6第五章 发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况 ..7
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 8
第七章 债券持有人会议召开的情况...... 9
第八章 偿债能力和意愿分析...... 10第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ......11
第十章 发行人报告期内发生的重大事项...... 12

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

珠海华发投资控股集团有限公司（原名：珠海华发投资控股有限公司）。

二、备案文件和备案规模

本次债券已于2020年1月20日获得中国证券监督管理委员回证监许可[2020]177号文件核准向合格投资者公开发行规模不超过20亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为 10.00 亿元。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：珠海华发投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称 20 华控 01，代码
为 149063.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 3.95%
4、债券余额：人民币 100,000.00 万元

5、债券期限：5 年

6、起息日：2020 年 3 月 16 日

7、付息日：2021 年至 2025 年每年的 3 月 16 日为上一计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、本金兑付日：2025 年 3 月 16 日

9、债券担保情况：本次债券由珠海华发集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据联合信用于 2020 年 6 月 18
日出具的跟踪评级报告，公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，
评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。


第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。


第三章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人的主营业务分为三大板块：由服务业收入、投资业务收入
以及其他业务收入构成。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额
7,042,805 万元，负债总额 2,638,544 万元，所有者权益 4,404,261 万
元，资产负债率 37.46%。2021 年实现营业收入 246,773 万元，净利
润 167,450 万元，2021 年归属于母公司净利润为 106,478 万元。

二、发行人财务情况

（一）合并资产负债表

单位：元

项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。