公告日期:2021-04-30
深圳市地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要
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深圳市地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要
一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况,投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
二、 公司债券基本情况
公司债券简称 代码 交易场所
PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01 124234.SH/1380138.IB 银行间市场、上海证券
交易所
PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02 124500.SH/1480027.IB 银行间市场、上海证券
交易所
20 深铁 01 149040.SZ 深圳证券交易所
20 深铁 G2 149052.SZ 深圳证券交易所
20SZMC01/20 深地铁债 01 111090.SZ/2080118.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
20SZMC02/20 深地铁债 02 111091.SZ/2080119.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
20SZMC03/20 深地铁债 03 111092.SZ/2080176.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
20SZMC04/20 深地铁债 04 111094.SZ/2080203.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
20SZMC05/20 深地铁债 05 111095.SZ/2080235.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
20SZMC06/20 深地铁债 06 111096.SZ/2080244.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
20SZMC07/20 深地铁债 07 111097.SZ/2080274.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
20 深铁 G4 149249.SZ 深圳证券交易所
20 深铁 05 149265.SZ 深圳证券交易所
20 深铁 06 149285.SZ 深圳证券交易所
20SZMC08/20 深地铁债 08 111099.SZ/2080404.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
21SZMC01/21 深地铁债 01 111101.SZ/2180018.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
21SZMC02/21 深地铁债 02 111102.SZ/2180019.IB 银行间市场、深圳证券
交易所
21 深铁 G1 149384.SZ 深圳证券交易所
深圳市地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要
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21 深铁 02 149403.SZ 深圳证券交易所
21 深铁 D3 149409.SZ 深圳证券交易所
21 深铁 04 149410.SZ 深圳证券交易所
21 深铁 05 149440.SZ 深圳证券交易所
21 深铁 06 149441.SZ 深圳证券交易所
21 深铁 D7 149452.SZ 深圳证券交易所
21 深铁 08 149458.SZ 深圳证券交易所
21 深铁 09 149459.SZ 深圳证券交易所
三、 公司主要财务数据
单位:亿元
项目 2020 年度/末 2019 年度/末 变化比例
总资产 4,926.64 4,227.90 16.53%
归属于母公司股东的净资产 2,957.21 2,722.02 8.64%
营业收入 208.28 209.90 -0.77%
归属于母公司股东的净利润 112.72 118.12 -4.57%
息税折旧摊销前利润(EBITDA) 168.67 175.57 -3.93%
经营活动产生的现金流量净额 -106.57 213.20 -149.99%
投资活动产生的现金流量净额 -392.55 -347.91 12.83%
筹资活动产生的现金流量净额 525.95 130.41 303.29%
期末现金及现金等价物余额 147.50 120.69 22.21%
流动比率 1.41 1.21 16.49%
速动比率 0.52 0.46 14.32%
资产负债率 39.64% 35.23% 12.53%
EBITDA 全部债务比 13.75% 22.73% -39.52%
利息保障倍数 3.44 4.74 -27.44%
现金利息保障倍数 -2.21 ……
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