公告日期：2024-10-25

南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方上证科创板 100ETF

场内简称 科创 100N；科创 100ETF 南方

基金主代码 588900

交易代码 588900

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 361,783,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的
策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
投资策略 误差不超过 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、
替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转
换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、
融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策
略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
指数为上证科创板 100 指数。

本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。本基金投资于科创板股票，会面临科创板


机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风
险和投资集中风险等。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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