公告日期：2024-06-26

南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方上证科创板 基金代码 588900

100ETF

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 8 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 12 月 18 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 12 月 8 日

基金经理 朱恒红 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

其他 场内简称：科创 100N；科创 100ETF 南方。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板及其他经
中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、
债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债
券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
投资范围 券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可投资于存托凭证。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易
日日终，在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持


不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金标的指数为上证科创板 100 指数。

本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟
踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不
主要投资策略 超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、
替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债
券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策
略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。