公告日期：2024-10-25

方正富邦中证科创创业 50 交易型开放式
指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦科创创业 50ETF

场内简称 双创基金（扩位简称：双创 ETF 基金）

基金主代码 588310

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 133,837,499.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）


1.本期已实现收益 -2,675,923.92

2.本期利润 7,943,291.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.1191

4.期末基金资产净值 82,916,224.21

5.期末基金份额净值 0.6195

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述……
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