主攻方向,定了
复利无声
2021-10-10 18:50:28
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先旗帜鲜明的亮出我的观点,四季度不管市场如何盘整甚至跌多少,科创板和军工的主线也就是我的主攻方向,不会改变;

但市场的主攻方向很有可能是电力,甚至可能只有电力一条线,我后面专门讲这个。

话说,我应该有段时间没有明确的去说方向了,这个道理很简答,机会并不是每时每刻都出现,盘整和震荡才是常态,拉升和下跌往往在很短的时间里就完成了,盲目的唱多,很有可能会误导别人,这就失去了研究和投资的初衷了,所以,这一次我也声明,大家一定要自我消化,声哥的研究不一定准的,再一个,四季度仍然会是一个震荡期,很难有系统性机会,一定要沉住气。

在这之前,我想先把大家的焦虑解决的,用一段分析,用一段提出解决的办法,供大家参考。

一、为什么投资会焦虑?

不知道大家自己平时有没有注意,当我们心情很好的时候,即便是碰到超车或者是一些意外情况,我们也能处理好;

但如果心情不好,那么驾驶的安全性就会大大降低,从网络上查到,比较公允的数据显示,至少40%的车辆事故跟斗气之类的急躁行为有关。

而投资上其实也是这样的,人一旦焦躁,那么出错的概率就非常大,大家自己复盘过往,是不是也是这样呢?

那么造成焦虑的原因呢?

我认为有三个:

第一,选了个股会焦虑。

最典型的状态,一旦买了某支个股,每天都要打开看两眼,每天的心情随着股价的涨涨跌跌而起起伏伏,仔细想想,傻不傻啊?

把一天甚至每天的心情跟个股的涨跌挂钩,是来投资的还是来贩卖焦虑的。

第二,把定投做成短线会焦虑。

对比选了个股陷入焦虑的朋友,把定投做成短线的朋友焦虑感一点也没少。

虽然从客观上认识到了个股投资带来的问题,但仍然会被行情短期的涨涨跌跌影响自己的情绪,还是焦虑,只不过,这种焦虑的时间周期从分钟、小时为单位,变为了以天为单位。

第三,拿自己的业余和别人的专业职业比,当然会焦虑。

这应该是最核心的问题,不能正确的认识自己,比收益的时候呢,总是跟职业投资者、跟专业的人比,不觉得有赚就开心,总想多赚点再多赚点,甚至上杠杆。

这样不能正视自己,也不满足于指数基本的普通收益,总是眼高手低,这才是根本。

二、对症下药缓解焦虑

投资上的焦虑,要缓解其实也不难,做到这么几点就OK了,

第一,正视自己,包括不足和优势,市场七亏二平一赚的规律多半都是由于不能正视自己造成的。

了解自己的能力、时间、精力,不跟专业职业人士比,不做傻事和不懂的事情,那么就不会输了;

再认识到自己的优势,比如由于从事工作,对某一行业或者某家公司特别了解,比如自己的工资是定期流入可以定期投资等等,把这些优势找出来,善加利用,那么赢得概率就更大了。

除此之外,一定要知足,有赚就开心。

第二,选择指数基金。

可以说指数基金尤其是定投指数基金,是散户最为省心和确保长期获益的最简单和行之有效的理财方式了;

这倒不是因为我自己有定投型基金组合悄悄盈才这么说,你完全可以按照自己的想法去做定投,悄悄盈只是加入了我个人的经验(仅有的实盘定投型组合),跟不跟投决策都在自己。

第三,如果经过长期的投资,真的有水平和悟性,那么可以尝试行业和公司研究,慢慢积累经验,可以通过场内投资ETF和个股慢慢验证自己的想法,千万不要一上来就盲目的重仓投入,更不要上杠杆。

以上我说的这些,如果还缓解不了你的焦虑,也就别做投资了,踏踏实实工作、经商,把钱存起来也一样过的很幸福。

三、下周市场的节奏和方向

先说下我主线和想法,再说下市场的主线和想法。

我的主线仍然是以科创和军工为基础上,再辅以芯片、医药、券商、基建等;

实际上这一轮调整中,我场外悄悄盈没什么大的变化,场内ETF组合变化非常大和快,而且准确率非常高,准确的说是运气非常好,波段吃肉对冲了市场调整,但唯独没有动588000科创ETF和512670国防ETF,这是为什么呢?

如果用一句话来说,那么就是他们未来数年的增长会是非线性的增长。

科创板上市公司总质量非常高,而且都是处在创业成功初期到成长期的阶段,一旦成功就是爆发式的增长;

而军工现在的情况有点像2019年的新能车,下游的需求要爆发,不管是飞机还是军舰。

这就是我核心的判断,估值方面是不便宜,甚至可能还会再调整10-20%,但面对未来空间的确定性,我愿意接受调整,中长线的部分我尽量不做择时。

再说市场的主线,很有可能是电力包括水电、火电、核电,而且可能只有电力一条线。

周末发布的关于电价调整的通知中明确到:

在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

这个决策在一个季度之内,对发电甚至电力传输等会形成比较的支撑,不要看周五的开盘大面积跌停,这是对前期翻倍行情的调整,从中期角度看,后面发电企业对70%的用户(工业企业)拥有了20%的上浮权限甚至对高耗能企业拥有无限上浮权限,基本面发生了根本性改变,业绩会催生股价不断向上。

而其他的高能耗企业,甚至所有行业,短期内都会面临利润下滑的可能,电价的上涨不过是上游原材料上涨的转移路径之一,最终都会转移到生活成本,不过在这之前,中间的制造业们先要承担一波,总之四季度除了发电端,应该都很难,这一波通胀过去之前,不会有系统性和指数级别的机会了。

我在周四的《四季度投资策略:不确定性和大机会》中说过,站在季度的维度看,震荡是大概率的事情,而以年为维度看,未来3年继续取得年化10%的收益率又是大概率的事情。

所以,大家可以结合自己的投资风格决定自己的投资策略,我对3年维度取得年化10%的复合收益还是很满足的,所以我会继续坚持我的投资,周一悄悄盈的定投也会继续,有兴趣的朋友可以参考。

祝大家周末愉快。

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