双创50,中国的纳斯达克100,等等再买
复利无声
2021-06-22 20:29:54
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在所有的莓果股市指数中,我最喜欢的指数不是标普500,而是纳斯达克100,以前的时候喜欢用创业板综指、创业板50去对比纳斯达克,但是总还是差点意思,差点什么意思呢?

主要有这么几点,

1、创业板公司尤其是创50虽然总体质量也很高,但公司活力还是不足,都是已经盈利才能上市的企业,缺少一些创业型、成长期的公司;

2、缺少一些真正的核心技术型、战略型的企业。

而2021年6月1日中证公司推出的科创创业50指数,恰恰弥补了这两点缺憾,让我感觉非常兴奋,这分明就是中国版的纳斯达克100。

为了方便沟通,我把科创创业50指数,也跟市场人士一样,简称为双创50吧。

那么,就让我们来捋一捋双创50的投资价值和机会吧。

一、绝对对比的纳斯达克100

顺着别人成功的路,这是最快的捷径。

纳斯达克100指数做为纳斯达克的主要指数,其100只成分股均具有高科技、高成长和非金融的特点,

可以说是美国科技股的代表,甚至整个世界科技股的代表,毫无疑问为,它是成功的。

它的成功体现在很多方面,很多学者和专家都有阐述,大家可以自行百度,如果让我说,我就两点,

第一点,它很包容很鼓励科技企业创新,它的成分股不仅有已经成长为巨头的微软英特尔

这些年还孵化了特斯拉、谷歌、奈飞,从互联网到移动互联到智能汽车,每个时代的最优秀的公司都出自这里。

下图是它的部分成分股截图。

第二点,涨势说话,太牛气了。

看下图,仅仅最近十年,2011年开盘12.5点,到2021年最高点180.5点,14.44倍,试问谁能笑傲江湖?同期标普500也不过3.38倍。

而我们从2009年推出创业板,再到2018年11月5日推出科创板,正是参考了纳斯达克的上市条件和科技方向,逐步推出的。

二、双创50本身的价值

再来看下双创50本身的价值。

根据指数编制方案,中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本以反映上述板块中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。

指数代码是931643。

在具体标的的选择上,也没有设置复杂公司,主要是两个条件,

1、市值角度要绝对靠前,选取前50名,上市时间要超过一个季度,除非该证券自上市以来的日均总市值在沪深市场中排名前 30 位。

2、限定了科技产业范畴,选取新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等新兴产业上市公司证券作为待选样本。

在调整的时间上,采取了季度调整,3、6、9、12月的第二个星期五的下一交易日,调整成分股,这个也符合科技股本身更新换代快的高风险属性。

上面是十大成分股可看到,除了金山办公外,其他的全是创业板个股,50支成分股里面,只有19支科创板个股,所以,某种意义上,双创50指数更像是一个加强版的创50指数。

这也没有办法,既然是按照市值排列,大涨过的创业板肯定比萎靡很久又是初创期的科创板公司市值要大。

不过,要说下,这50支成分股确实质量很高,囊括了芯片、新能车、医药生物、医美等等很多优秀的公司,值得期待和重视。

三、现在是投资科创50的机会

说了这么多,大家也看得出来,我很喜欢双创50指数,现在一下上了9家双创50ETF,我要不要配置一些呢?

答案是否定的,因为现在这一刻去配置双创50ETF,基本上就是在高位接力创业板已经高高在上的核心个股,

当然,这些个股长期一定会继续创新高,但短期怎么走,实在是难以预料

而如果真的要在当下这一刻投资科技类主题基金的话,毫无疑问,科创50ETF会更好一些。相对而言,主要有那么几个优势。

1、机构配置低。目前科创板在机构的配置中,占比仅仅2-3%的仓位,而创业板的配置已经在20%以上了,目前看好科创板牛市的机构不下10家,背后就意味着会有很多基金会增加配置,不要怀疑,这是真的。

2、估值更合理,业绩增速更快。截止到2021年6月18日收盘,双创50的估值为83倍,而科创50的估值是80倍,额,好像差不多,但是业绩增速方面,科创板领先太多了,来看下数据:

科创板方面:2020年,268家科创板上市公司共计实现营业收入4,084.38亿元,同比增长15.51%;

实现归母净利润500.86亿元,同比增长59.13%;

实现扣非后归母净利润385.39亿元,同比增长42.70%。

近七成公司归母净利润实现增长,31家公司增幅在100%以上,最高达6527.90%。

2021年一季度,科创板分别实现营业收入0.1万亿元,同比增长71.29%;

归母净利润分别为117亿元,同比增长213.36%。

创业板方面:2020年,创业板共947家公司,总市值达11.3万亿元;

平均营业收入21.16亿元,同比增长7.3%,平均实现净利润1.35亿元,同比增长43%。

其中,790家公司实现盈利,占比84%,577家公司实现增长,占比59%。

2021年一季度,创业板、科创板分别实现营业收入0.51万亿、0.1万亿元,同比增长46.89%、71.29%;

归母净利润分别为9973亿、2298亿、493亿、117亿元,同比增长110.01%、213.36%。

数据就在这里,还需要我说什么吗?

反正我买588000科创50,未来会配置双创50,不过,不是现在

估计基金公司的人会反思我的,上次发行4支科创50ETF的时候我就写了《忍不住了,科创50ETF这些坑必须告诉你》,

提醒大家不要申购也不要着急购买,等等跌下来再买,这次我又提醒大家不要送人头,可是怎么办呢?我说的都是事实。

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