公告日期：2024-11-27

华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市日期：2024年12月2日

公告日期：2024年11月27日


目 录


一、 重要声明与提示 ...... 1
二、 基金概览...... 2
三、 基金的募集与上市交易 ...... 4
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 7
五、 基金主要当事人介绍 ...... 8
六、基金合同摘要 ...... 13
七、 基金财务状况 ...... 14
八、 基金投资组合 ...... 15
九、 重大事件揭示 ...... 18
十、 基金管理人承诺 ...... 20
十一、 基金托管人承诺 ...... 21
十二、基金上市推荐人意见 ...... 22
十三、 备查文件目录 ...... 23

一、 重要声明与提示

《华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人华宝基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人兴业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2024年11月2日发布在华宝基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“基金产品资料概要”）、《华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）。


二、 基金概览

1、基金名称：华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金。

2、证券简称：A500华宝，扩位证券简称：中证A500ETF华宝。

3、二级市场交易代码：563500。

4、基金申购赎回简称：A500华宝。

5、申购赎回代码：563500。

6、2024年11月25日基金份额总额：1,999,979,356.00份。

7、2024年11月25日基金份额净值：1,999,122,843.24元。

8、本次上市交易份额：1,999,979,356.00份。

9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

10、上市交易日期：2024年12月2日。

11、基金管理人：华宝基金管理有限公司。

12、基金托管人：兴业银行股份有限公司。

13、上市推荐人：广发证券股份有限公司。

14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：

渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、江海证券有限公司、联储证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏……
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