公告日期：2024-10-25

嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证电池主题 ETF

场内简称 电池基金（扩位证券简称：电池 ETF 基金）

基金主代码 562880

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 547,399,595.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标
的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基
金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟
踪标的指数的目的。

具体投资策略包括：股票投资策略、金融衍生品投资策略、融资及转
融通证券出借业务的投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券
与可交换公司债券投资策略。

业绩比较基准 中证电池主题指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。


基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -18,527,353.57

2.本期利润 ……
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