公告日期：2024-03-13

银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024-02-08
送出日期：2024-03-13

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 500价值 基金代码 562330

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效 2023-04-07
日

上市交易所及 上海证券交易所 2023-04-18

上市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

马君 2023-04-07 2008-07-01

张亦驰 2023-04-07 2012-08-01

注：本基金扩位简称：中证 500 价值 ETF。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止

上市，或《基金合同》生效后，如连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或

者基金资产净值低于 5000 万元的情形，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，且无

需召开基金份额持有人大会审议。 如出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数

编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情

形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的

投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，
年跟踪误差不超过2%。

投资范围 本基金标的指数为中证500价值指数。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于
标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金
基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股
票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资


银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换
公司债券、分离交易可转换公司债券的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短
期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。