公告日期：2023-03-13

银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 3 月 10 日

送出日期：2023 年 3 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 500 价值 基金代码 562330

基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 -

基金经理 马君女士 的日期

证券从业日期 2008-7-1

开始担任本基金基金经理 -

基金经理 张亦驰先生 的日期

证券从业日期 2012-8-1

注:本基金扩位简称：中证 500 价值 ETF。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上

市，或《基金合同》生效后，如连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者

基金资产净值低于 5000 万元的情形，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，且无需

召开基金份额持有人大会审议。

如出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指

数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大

会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基

金将终止基金合同并进行基金财产清算。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的

投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状

况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

投资目标 误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对

值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金标的指数为中证 500 价值指数。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金

投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，

且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、


银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要

股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的
现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法
律法规的规定而受限制的情形除外。

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。